用友暢捷通T3軟件現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量表(biao)的設置說明：現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量表(biao)反(fan)映(ying)的是(shi)(shi)企業一定時期內現(xian)(xian)金(jin)和(he)現(xian)(xian)金(jin)等價物流(liu)入(ru)和(he)流(liu)出的信息，是(shi)(shi)以(yi)現(xian)(xian)金(jin)收付實現(xian)(xian)制為基礎編制的，目前在用友軟件中編制現(xian)(xian)金(jin)流(liu)量表(biao)主要有兩種方(fang)法：

一、通過項(xiang)目(mu)檔案中設(she)置項(xiang)目(mu)輔助核算(suan)

把現金、銀行存(cun)款、其(qi)他貨幣資金三(san)個科(ke)目(mu)(mu)(mu)都設為(wei)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)核算—在(zai)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)檔案中(zhong)增(zeng)加(jia)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)大(da)類(lei)、項(xiang)目(mu)(mu)(mu)分類(lei)、項(xiang)目(mu)(mu)(mu)目(mu)(mu)(mu)錄—進行相關(guan)(guan)的(de)(de)設置—填制(zhi)憑證，輸入(ru)相關(guan)(guan)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)的(de)(de)數據(ju)—到項(xiang)目(mu)(mu)(mu)輔助帳模(mo)塊查詢相關(guan)(guan)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)的(de)(de)數據(ju)—在(zai)UFO報表系統中(zhong)編制(zhi)公式取三(san)個科(ke)目(mu)(mu)(mu)對(dui)應項(xiang)目(mu)(mu)(mu)的(de)(de)發生合計數。

二、在會計科目(mu)中(zhong)指定現金流量科目(mu)

具體操作方法如下：

1、設置(zhi)現金流量科目

設(she)置現(xian)(xian)金流量(liang)科目的目的就是告訴計(ji)算機系(xi)統哪(na)些(xie)科目是與現(xian)(xian)金流量(liang)有關(guan)的科目，以便于系(xi)統在數據處理時正(zheng)確地歸集。其(qi)設(she)置的基本過程為(wei)(wei)：啟動基礎設(she)置中的“會計(ji)科目”設(she)置窗(chuang)口(kou)，選擇“編輯”菜單(dan)中“指(zhi)定(ding)科目”級(ji)聯(lian)菜單(dan)，在彈出的“指(zhi)定(ding)科目”窗(chuang)口(kou)中將現(xian)(xian)金、銀(yin)行(xing)存款和其(qi)他(ta)貨幣資金指(zhi)定(ding)為(wei)(wei)現(xian)(xian)金流量(liang)科目，需(xu)要注意(yi)的是，所(suo)能(neng)指(zhi)定(ding)的現(xian)(xian)金流量(liang)科目必須是最末級(ji)科目。

2、設置現(xian)金流量科目控制選項

在(zai)(zai)憑(ping)證(zheng)填制時如何保(bao)證(zheng)與現(xian)金(jin)流(liu)(liu)(liu)量表(biao)有關的經濟業務能夠正確(que)地錄入現(xian)金(jin)流(liu)(liu)(liu)量項(xiang)目(mu)(mu)，需要對憑(ping)證(zheng)填制設置控(kong)制選(xuan)項(xiang)。其(qi)基本設置方(fang)法為(wei)：啟動總賬設置中(zhong)的“選(xuan)項(xiang)”窗口，在(zai)(zai)“憑(ping)證(zheng)控(kong)制”中(zhong)選(xuan)中(zhong)“現(xian)金(jin)流(liu)(liu)(liu)量科目(mu)(mu)必(bi)錄現(xian)金(jin)流(liu)(liu)(liu)量項(xiang)目(mu)(mu)”選(xuan)項(xiang)，這樣在(zai)(zai)填制憑(ping)證(zheng)涉及(ji)現(xian)金(jin)流(liu)(liu)(liu)量科目(mu)(mu)時必(bi)須將信息(xi)錄入到現(xian)金(jin)流(liu)(liu)(liu)量項(xiang)目(mu)(mu)中(zhong)，否則憑(ping)證(zheng)不能保(bao)存，這樣就避免(mian)了數據信息(xi)的遺漏。

3、修改現金流量項目

在用友T3財務軟件項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)檔案中內(nei)設(she)了現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)，但(dan)其所設(she)內(nei)容僅從現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)表(biao)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)的(de)角度進行了設(she)置，未(wei)能有(you)效地考慮到現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)業(ye)務(wu)(wu)的(de)實際特點，并不能滿足(zu)業(ye)務(wu)(wu)處理的(de)要求，如發生從銀(yin)行提取(qu)現(xian)金(jin)(jin)(jin)或將現(xian)金(jin)(jin)(jin)存(cun)入(ru)(ru)銀(yin)行的(de)業(ye)務(wu)(wu)，在(zai)填(tian)制(zhi)憑(ping)證時將無法正(zheng)確向現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)進行歸集，因(yin)此必須增(zeng)加(jia)一(yi)項(xiang)(xiang)現(xian)金(jin)(jin)(jin)內(nei)部變動(dong)的(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)來歸集這類(lei)業(ye)務(wu)(wu)，具體(ti)增(zeng)加(jia)內(nei)容為：增(zeng)加(jia)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)分(fen)類(lei)“06非現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)”，增(zeng)加(jia)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)錄“23非現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)”。（8.70版取(qu)現(xian)業(ye)務(wu)(wu)可以不錄入(ru)(ru)現(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)直接(jie)保存(cun)）

4、憑證(zheng)填制(zhi)分現金流量項目錄入信息

在憑證填制(zhi)時(shi)，涉及(ji)現(xian)(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)科目時(shi)，必須將(jiang)現(xian)(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)信(xin)息正(zheng)確地(di)記(ji)錄到現(xian)(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)項目中(zhong)，這樣可將(jiang)現(xian)(xian)(xian)金(jin)流(liu)量(liang)的歸集處理(li)工作分解到日常(chang)憑證填制(zhi)中(zhong)，可以有(you)效(xiao)地(di)減輕(qing)期末業務的工作量(liang)。

為方便錄(lu)入(ru)，可以在項(xiang)目(mu)(mu)(mu)檔案-項(xiang)目(mu)(mu)(mu)目(mu)(mu)(mu)錄(lu)-維護(hu)中“指(zhi)定(ding)現金(jin)流量取數關(guan)系”，就是指(zhi)錄(lu)入(ru)憑證(zheng)時依據憑證(zheng)中的科目(mu)(mu)(mu)及(ji)金(jin)額方向自動獲取現金(jin)流量項(xiang)目(mu)(mu)(mu)。

在憑(ping)證(zheng)填制時，將現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)錄(lu)入現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)項目后，就可(ke)以通過系統提供(gong)的(de)查(cha)(cha)詢功能(neng)隨時了(le)解現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)的(de)變化(hua)，系統提供(gong)了(le)兩(liang)種(zhong)查(cha)(cha)詢方式，一(yi)是“現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)明細表(biao)”查(cha)(cha)詢，這種(zhong)查(cha)(cha)詢能(neng)夠顯(xian)示每(mei)(mei)筆(bi)業務的(de)現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)和每(mei)(mei)一(yi)現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)項目的(de)累計現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)；另一(yi)種(zhong)是“現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)統計表(biao)”查(cha)(cha)詢，這種(zhong)查(cha)(cha)詢按現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)表(biao)結構方式顯(xian)示選定期(qi)間的(de)現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)情況。查(cha)(cha)詢時可(ke)選擇“包含未記賬憑(ping)證(zheng)”，這樣(yang)不論是否記賬均可(ke)查(cha)(cha)詢現(xian)(xian)(xian)(xian)金(jin)(jin)(jin)流(liu)(liu)量(liang)(liang)，極大(da)地方便了(le)用戶對信息的(de)需求。

5、UFO現金流量表定義

在(zai)(zai)完成上述設置后，就(jiu)可以啟用UFO報表系統來(lai)編(bian)(bian)制現金流(liu)(liu)量(liang)表，UFO報表系統提供了現金流(liu)(liu)量(liang)表模板，但該模板考慮現金流(liu)(liu)量(liang)表編(bian)(bian)制方法的(de)不同(tong)，并未給出(chu)取數(shu)(shu)公(gong)式，需要用戶自(zi)行定(ding)義。在(zai)(zai)這(zhe)里可以應用到用友賬務(wu)函(han)數(shu)(shu)中的(de)現金流(liu)(liu)量(liang)項目函(han)數(shu)(shu)來(lai)定(ding)義取數(shu)(shu)公(gong)式，該函(han)數(shu)(shu)的(de)基本格(ge)式為：XJLL（[〈起(qi)始日(ri)期(qi)〉，〈截止(zhi)日(ri)期(qi)〉]，〈方向〉，〈項目編(bian)(bian)碼〉，[〈賬套號〉]，[〈會計年度〉]，[〈是否包(bao)含未記賬〉]，[〈會計期(qi)間〉]）。

在(zai)定義公式時，考(kao)慮到現金(jin)流(liu)量表編(bian)制的(de)靈活(huo)性，“起始日(ri)期”、“截止日(ri)期”、“賬(zhang)(zhang)套號”、“會計年度(du)”均采用默認(ren)值，而(er)“會計期間”將(jiang)其設置為“月”，目(mu)的(de)是(shi)可實現月度(du)現金(jin)流(liu)量表的(de)編(bian)制，將(jiang)“是(shi)否包含(han)(han)未(wei)記(ji)賬(zhang)(zhang)憑(ping)證”設定為包含(han)(han)未(wei)記(ji)賬(zhang)(zhang)憑(ping)證，即“y”，這樣可滿足現金(jin)流(liu)量表隨時編(bian)制的(de)要求。

三、第(di)二種方法的優(you)點

日常操作使用更加簡單。如取現業務無需錄入現金流量；可以指定現金流量取數關系；UFO報表公式編制可以利用現金流量函數；首次建賬初始設置更加簡單。

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